أهم أدوات التحليل الفني التي يجب أن يعرفها كل متداول
مقدمة عن التحليل الفني
التحليل الفني هو أحد الأساليب الرئيسية التي يستخدمها المتداولون لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. يعتمد هذا النوع من التحليل على دراسة حركة السعر السابقة للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. وعلى عكس التحليل الأساسي الذي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية، يركز التحليل الفني على الرسوم البيانية والأنماط والمؤشرات.
في هذه المقالة، سنستعرض أهم أدوات التحليل الفني التي يجب على كل متداول معرفتها واستخدامها لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة به وزيادة فرص النجاح في الأسواق المالية.
المؤشرات الفنية الأساسية
المتوسطات المتحركة
تعتبر المتوسطات المتحركة من أقدم وأبسط أدوات التحليل الفني، ومع ذلك فهي من أكثرها فعالية. تساعد المتوسطات المتحركة المتداولين على تحديد اتجاه السوق من خلال حساب متوسط أسعار الإغلاق على مدى فترة زمنية محددة.
أنواع المتوسطات المتحركة:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يحسب متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزناً أكبر للبيانات الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات السعرية الحديثة.
يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج، حيث يمكن اعتبار تقاطع متوسطين متحركين (مثل 50 يوم و200 يوم) إشارة للشراء أو البيع.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم يقيس سرعة وتغير حركات الأسعار. يتراوح مقياس المؤشر بين 0 و100، ويستخدم عادة لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي:
قراءة فوق 70 تشير إلى تشبع شرائي محتمل.
قراءة أقل من 30 تشير إلى تشبع بيعي محتمل.
يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لتوقع انعكاسات السعر المحتملة. يعد اختيار أفضل بروكر للتداول خطوة مهمة للاستفادة القصوى من أدوات التحليل الفني، حيث توفر منصات التداول المتطورة هذه المؤشرات بشكل مباشر وسهل الاستخدام مما يسهل عملية التحليل واتخاذ القرار.
مؤشر الماكد (MACD)
مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو مؤشر اتجاه وزخم يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين للسعر. يتكون من:
خط MACD: الفرق بين متوسطين متحركين أسيين عادةً 12 و26 فترة.
خط الإشارة: متوسط متحرك أسي لخط MACD عادةً 9 فترات.
المدرج التكراري: يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.
تظهر إشارات التداول عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة، أو عندما يتقاطع خط MACD مع خط الصفر.
أنماط الشموع اليابانية
نمط المطرقة والمطرقة المقلوبة
الشموع اليابانية هي طريقة لتمثيل حركة السعر خلال فترة زمنية محددة. نمط المطرقة هو شمعة ذات جسم صغير في الأعلى وظل سفلي طويل، وغالبًا ما تشير إلى انعكاس صعودي محتمل. أما المطرقة المقلوبة فهي شمعة ذات جسم صغير في الأسفل وظل علوي طويل، وقد تشير إلى انعكاس هبوطي محتمل.
نمط الابتلاع
يتكون نمط الابتلاع من شمعتين: الشمعة الثانية "تبتلع" الشمعة الأولى، أي أن جسمها أكبر ويغطي جسم الشمعة السابقة بالكامل:
الابتلاع الصعودي: يظهر في نهاية اتجاه هبوطي ويشير إلى انعكاس صعودي محتمل.
الابتلاع الهبوطي: يظهر في نهاية اتجاه صعودي ويشير إلى انعكاس هبوطي محتمل.
مستويات الدعم والمقاومة
كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة
مستويات الدعم والمقاومة هي مناطق سعرية يميل فيها السعر إلى الارتداد:
مستوى الدعم: منطقة سعرية يميل فيها السعر إلى الارتداد للأعلى بعد الهبوط إليها.
مستوى المقاومة: منطقة سعرية يميل فيها السعر إلى الارتداد للأسفل بعد الصعود إليها.
طرق تحديد هذه المستويات:
القمم والقيعان السابقة.
المتوسطات المتحركة الرئيسية.
مستويات فيبوناتشي.
المستويات النفسية (مثل الأرقام المستديرة: 100، 500، 1000).
استخدام مستويات فيبوناتشي
تستند مستويات فيبوناتشي على متوالية رياضية، وتستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على حركات السعر السابقة. المستويات الرئيسية هي 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%.
يستخدم المتداولون هذه المستويات لتحديد أهداف الربح ونقاط وقف الخسارة، كما يمكن استخدامها لتوقع مناطق الارتداد المحتملة.
خطوط الاتجاه وقنوات السعر
تعتبر خطوط الاتجاه من الأدوات البسيطة ولكنها قوية جدًا في التحليل الفني. يتم رسم خط الاتجاه الصاعد بتوصيل القيعان المتتالية المرتفعة، بينما يتم رسم خط الاتجاه الهابط بتوصيل القمم المتتالية المنخفضة.
أما قنوات السعر فتتكون من خطي اتجاه متوازيين، حيث يتحرك السعر بينهما. تساعد قنوات السعر المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة عندما يقترب السعر من حدود القناة.
الخلاصة
التحليل الفني هو فن وعلم يتطلب الممارسة والخبرة. لا توجد أداة واحدة مثالية لجميع ظروف السوق، لذلك من المهم لكل متداول أن يتعلم كيفية استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات.
المتداولون الناجحون لا يعتمدون على مؤشر واحد فقط، بل يجمعون بين عدة أدوات لتأكيد إشارات التداول. كما أنهم يدركون أن التحليل الفني ليس علماً دقيقاً، وأن هناك دائماً احتمالية للخطأ.
بالممارسة والتعلم المستمر، يمكن لأي متداول تطوير مهاراته في التحليل الفني وتحسين نتائج تداوله بشكل كبير. تذكر دائماً أن إدارة المخاطر هي جزء أساسي من استراتيجية التداول الناجحة، حتى مع استخدام أفضل أدوات التحليل الفني.
